Внедрение программы
для бюджетирования Prophix
в компании РКС
Проекты
О компании РКС
(Российские Коммунальные Системы)
«Российские коммунальные системы» (РКС) — это крупнейшая частная федеральная компания, работающая в коммунальной сфере.
Цель компании — развитие коммунальной инфраструктуры российских городов и предоставление качественных услуг потребителям.
В настоящее время компании, входящие в группу РКС, работают в 8 регионах РФ: в Пермском крае, Амурской, Кировской, Самарской, Тамбовской, Ульяновской областях, в Республике Бурятия и Республике Карелия. Долгосрочная стратегия развития предусматривает дальнейшее расширение бизнеса как за счет начала работы в новых регионах, так и за счет расширения территории деятельности и спектра оказываемых услуг в регионах присутствия РКС.
Бизнес-задачи
При выборе программы для бюджетирования для автоматизации бюджетного процесса и формирования консолидированной план-фактной отчетности компания сформировала обязательный перечень задач и проблем, которые должна решать система:
Реализация проекта
Поставленная компанией задача включала большой объем работ, так как было запланировано использовать программу для бюджетирования во всех регионах и юридических лицах компании, поэтому внедрение проводилось поэтапно и совместно с сотрудниками компании. Положительный момент такого подхода заключался в том, что после сдачи системы в опытную эксплуатацию передача работ сотрудникам компании заказчика была минимизирована.
1 этап
В системе был реализован сбор данных операционных бюджетов компаний, таких как IT бюджет, бюджет сбытового блока, производственный бюджет, бюджет блока снабжения, бюджет административно-управленческих расходов, бюджет аренды и производственных услуг, бюджет налогов, платежный календарь и прочие. С помощью нового модуля системы Prophix «Детальное планирование» удалось автоматизировать такие задачи, как расчет бюджета основных средств и планируемой амортизации, займы и кредиты, инвестиции и блок задач по планированию персонала. На этом этапе была решена одна из важных проблем — увязка данных между смежными бюджетами.
2 этап
Реализованы бюджеты верхних уровней, такие как бюджет доходов и расходов, бюджет движения денежных средств, прогнозный баланс, сделана финансовая консолидация. Сбор бюджетов этого уровня позволил консолидировать большой массив данных в информацию, отражающую деятельность компании в целом и позволяющую формировать необходимую отчетность для принятия решений.
Заключительный этап
Формирование фактической модели данных из существующей базы 1С, построение прогнозной модели бюджетов, что в итоге дало возможность построить ёмкий и информативный блок план-фактной отчетности.
Использование системы Prophix решило все поставленные компанией задачи в полном объеме.
В настоящий момент времени сотрудники компании самостоятельно развивают существующую бюджетную модель, ставят новые задачи и с помощью программы для бюджетирования и финансовой отчетности Prophix успешно формируют необходимую информацию высокого уровня, которая помогает в управлении эффективностью компании в целом.
